中欧瑾泰债券E
(019770)公募债券型
1.0686
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-18]
1.1732
累计净值 [2026-06-18]
1.0687
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.62%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-24 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.04 | 2024-06-24 |
| 5 | 0.04 | 2023-12-19 |