浙商汇金短债C
(019772)公募债券型
1.0376
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0916
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：宋怡健 程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 21.16 | 19.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.98 | 99.08% | 99.15% | 0.17 | 0.89% | 0.82% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 26.17 | 20.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.15 | 99.89% | 99.91% | 0.02 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 28.96 | 25.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.80 | 99.39% | 99.46% | 0.02 | 0.08% | 0.07% | 0.14 | 0.53% | 0.47% |
| 2024-03-31 | 26.04 | 22.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.06 | 95.72% | 96.25% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.97 | 4.24% | 3.72% |
| 2024-03-30 | 26.04 | 22.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.06 | 95.72% | 96.25% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.97 | 4.24% | 3.72% |
| 2023-12-31 | 24.11 | 21.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.10 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |