鹏华产业精选混合C
(019776)公募混合型
1.2625
-1.22%-0.0154
单位净值 [2025-10-13]
1.2625
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：11.27%
- 最近半年：21.08%
- 今年以来：33.05%
- 最近一年：46.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.25%
- 成立日期：2023-11-10
- 基金经理：陈金伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.10 | 6.07 | 5.68 | 93.10% | 93.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 5.95% | 5.93% | 0.06 | 0.95% | 0.95% |
| 2025-03-31 | 4.52 | 4.45 | 4.08 | 90.03% | 90.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 8.36% | 8.23% | 0.07 | 1.61% | 1.59% |
| 2024-12-31 | 4.11 | 4.09 | 3.67 | 89.28% | 89.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 10.68% | 10.64% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 4.21 | 4.04 | 3.78 | 89.39% | 89.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 9.80% | 9.40% | 0.03 | 0.81% | 0.77% |
| 2024-06-30 | 3.86 | 3.79 | 3.60 | 93.02% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.90% | 5.79% | 0.04 | 1.08% | 1.06% |
| 2024-03-31 | 5.08 | 5.05 | 4.79 | 94.23% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.24% | 5.20% | 0.03 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-03-30 | 5.08 | 5.05 | 4.79 | 94.23% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.24% | 5.20% | 0.03 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-12-31 | 5.79 | 5.76 | 5.43 | 93.86% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.88% | 5.85% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |