鹏华优质治理混合(LOF)C
(019789)公募混合型LOF
1.2529
-1.66%-0.0208
单位净值 [2025-10-14]
1.2529
累计净值 [2025-10-14]
净值估算 [2025-10-14 ]
- 最近一月：-2.96%
- 最近一季：9.24%
- 最近半年：18.06%
- 今年以来：30.85%
- 最近一年：43.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.29%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：陈金伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.00 | 8.94 | 8.44 | 93.76% | 93.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 6.06% | 6.02% | 0.02 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-03-31 | 7.90 | 7.77 | 7.21 | 91.08% | 91.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 7.75% | 7.62% | 0.09 | 1.17% | 1.16% |
| 2024-12-31 | 5.86 | 5.84 | 5.18 | 88.38% | 88.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 11.59% | 11.56% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 5.77 | 5.56 | 5.15 | 88.82% | 89.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 9.56% | 9.20% | 0.09 | 1.62% | 1.56% |
| 2024-06-30 | 5.14 | 5.07 | 4.81 | 93.42% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.54% | 5.46% | 0.05 | 1.04% | 1.03% |
| 2024-03-31 | 5.75 | 5.70 | 5.40 | 94.00% | 94.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 5.45% | 5.40% | 0.03 | 0.55% | 0.55% |
| 2024-03-30 | 5.75 | 5.70 | 5.40 | 94.00% | 94.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 5.45% | 5.40% | 0.03 | 0.55% | 0.55% |
| 2023-12-31 | 6.15 | 6.11 | 5.79 | 94.06% | 94.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 5.77% | 5.74% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |