宝盈中债0-5年政策性金融债指数A
(019790)公募债券型指数型
1.0195
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0495
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.01%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：程逸飞 胡世辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.54 | 99.67% | 99.67% | 0.02 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.47 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.75 | 96.66% | 96.66% | 0.04 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.81 | 98.33% | 98.33% | 0.12 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.81 | 98.33% | 98.33% | 0.12 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |