华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C
(019794)公募债券型
1.0643
-0.19%-0.0020
单位净值 [2025-10-13]
1.0643
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.43%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：周咏梅 赵旭照 黄俊卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.09 | 15.83% | 16.05% | 0.44 | 80.95% | 80.73% | 0.02 | 3.22% | 3.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.03 | 1.03 | 0.18 | 17.71% | 17.83% | 0.84 | 81.96% | 81.84% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.27 | 1.17 | 0.18 | 6.83% | 14.29% | 0.99 | 85.02% | 78.21% | 0.01 | 1.25% | 1.15% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 2.00 | 2.00 | 0.38 | 19.04% | 19.25% | 1.48 | 74.31% | 74.11% | 0.01 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |