东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y
(019823)公募FOF
1.0787
1.42%+0.0153
单位净值 [2025-09-05]
- 最近一月：4.66%
- 最近一季：10.43%
- 最近半年：10.84%
- 今年以来：17.20%
- 最近一年：29.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.68%
- 成立日期：2023-11-03
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-05 |
1.0787 |
1.0787 |
1.42% |
| 2 |
2025-09-04 |
1.0636 |
1.0636 |
-1.31% |
| 3 |
2025-09-03 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.16% |
| 4 |
2025-09-02 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.91% |
| 5 |
2025-09-01 |
1.0893 |
1.0893 |
0.50% |
| 6 |
2025-08-29 |
1.0839 |
1.0839 |
0.25% |
| 7 |
2025-08-28 |
1.0812 |
1.0812 |
0.78% |
| 8 |
2025-08-27 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.57% |
| 9 |
2025-08-26 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.19% |
| 10 |
2025-08-25 |
1.0810 |
1.0810 |
1.26% |
| 11 |
2025-08-22 |
1.0675 |
1.0675 |
0.76% |
| 12 |
2025-08-21 |
1.0594 |
1.0594 |
0.00% |
| 13 |
2025-08-20 |
1.0594 |
1.0594 |
0.23% |
| 14 |
2025-08-19 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.10% |
| 15 |
2025-08-18 |
1.0581 |
1.0581 |
0.47% |
| 16 |
2025-08-15 |
1.0531 |
1.0531 |
0.68% |
| 17 |
2025-08-14 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.43% |
| 18 |
2025-08-13 |
1.0505 |
1.0505 |
1.03% |
| 19 |
2025-08-12 |
1.0398 |
1.0398 |
0.29% |
| 20 |
2025-08-11 |
1.0368 |
1.0368 |
0.57% |