浙商汇金聚利一年定开债D
(019826)公募债券型
1.1519
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1669
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.72%
- 成立日期：2023-10-23
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1519 | 1.1669 | -0.01% |
| 2025-12-04 | 1.1520 | 1.1670 | -0.04% |
| 2025-12-03 | 1.1525 | 1.1675 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.1526 | 1.1676 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.1527 | 1.1677 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1526 | 1.1676 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.1525 | 1.1675 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1528 | 1.1678 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.1530 | 1.1680 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1530 | 1.1680 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金聚利一年定开债D | -0.06% | -0.06% | 0.39% | 0.76% | 1.87% | 1.51% |
| 同类型排名 | 4049/7327 | 2979/7327 | 1664/7327 | 2452/7327 | 2860/7327 | 2525/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.03亿份 | 3 |
基金经理
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白严 上任时间：2023-11-07
白严先生:中国,硕士、研究生,2017年入职浦发银行金融市场部担任本币交易员,从事本币资产投资和负债管理、债券和货币市场研究等工作,负责管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月7日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金月享30天滚动持 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于提高浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金净值精度的公告 |
| 2025-11-21 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 |
| 2025-10-28 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-10 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-10 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-07-19 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-09 | 关于浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金参加浙商银行股份有限公司转换补差费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-22 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-01-22 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-08 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 |
| 2024-10-25 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-11 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-11 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-09 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金减聘基金经理公告 |