浙商汇金聚利一年定开债D
(019826)公募债券型
1.1501
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-23]
1.1651
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.53%
- 成立日期：2023-10-23
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-03-24 |