大摩恒利债券C
(019837)公募债券型
1.0046
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0346
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.47%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：周梦琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-08-21 |