渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C
(019844)公募FOF
1.0697
0.26%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：4.09%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：4.85%
- 最近一年：6.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.97%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：叶萌 徐益东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0697 |
1.0697 |
0.26% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.31% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0702 |
1.0702 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.13% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.50% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0767 |
1.0767 |
0.40% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0724 |
1.0724 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0724 |
1.0724 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0722 |
1.0722 |
0.42% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.14% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0696 |
1.0696 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0689 |
1.0689 |
0.43% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.39% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.16% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.34% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0738 |
1.0738 |
0.13% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0724 |
1.0724 |
0.21% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0701 |
1.0701 |
0.12% |