国寿安保先进制造股票发起式A
(019902)公募股票型
1.3659
1.01%+0.0137
单位净值 [2025-12-05]
1.3659
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：41.15%
- 今年以来：25.27%
- 最近一年：25.01%
- 最近两年：37.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.59%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：余罡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 997.66 | 90.06% | 96.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.05 | 1.63% | 1.75% |
| 批发和零售业 | 16.14 | 1.46% | 1.56% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 915.22 | 84.53% | 92.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.85 | 6.73% | 7.37% |