信澳优享债券E

(019905)公募债券型
+添加自选
1.0214 0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-07]
1.0735
累计净值 [2024-06-07]
       
净值估算 [2024-06-07   ]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：2.57%
  • 今年以来：1.99%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.64%
  • 成立日期：2023-10-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：信达澳亚
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-06-07 1.0214 1.0735 0.00%
2024-06-06 1.0214 1.0735 0.00%
2024-06-05 1.0214 1.0735 0.05%
2024-06-04 1.0209 1.0730 0.01%
2024-06-03 1.0208 1.0729 0.06%
2024-05-31 1.0202 1.0723 0.01%
2024-05-30 1.0201 1.0722 0.01%
2024-05-29 1.0200 1.0721 0.01%
2024-05-28 1.0199 1.0720 0.03%
2024-05-27 1.0196 1.0717 0.02%
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更新日期：2024-06-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
信澳优享债券E --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.59% -0.70% 1.71% 2.26% -4.30% 4.62%
深证成指 0.83% -2.11% 0.33% -1.98% -13.90% 0.30%
沪深300 0.18% -0.23% 2.11% 4.49% -6.37% 5.89%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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公告日期 标题
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