信达澳银稳定价值债券A
(610003)公募债券型
1.0321
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-12-14]
1.6446
累计净值 [2021-12-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：2.19%
- 最近三年：2.99%
- 成立以来：72.18%
- 成立日期：2009-04-08
- 基金经理：杨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.33亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | 1.0321 | 1.6446 | 0.01% |
| 2021-12-13 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% |
| 2021-12-10 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% |
| 2021-12-09 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% |
| 2021-12-08 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% |
| 2021-12-07 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% |
| 2021-12-06 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% |
| 2021-12-03 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% |
| 2021-12-02 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% |
| 2021-12-01 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2021-12-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信达澳银稳定价值债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.85% | 3.46% | -0.03% | 2.00% | 8.68% | 7.24% |
| 深证成指 | 2.99% | 2.93% | 3.49% | 2.27% | 10.55% | 6.59% |
| 沪深300 | 2.59% | 3.30% | 2.70% | -3.35% | 2.33% | -1.25% |
| 股票型 | -0.22% | 1.65% | 0.33% | 3.05% | 9.83% | 6.22% |
| 混合型 | -0.09% | 1.29% | 0.75% | 4.14% | 10.82% | 6.96% |
| 债券型 | 0.14% | 0.59% | 0.87% | 3.02% | 4.97% | 4.28% |
| FOF | -0.05% | 0.81% | 0.33% | 1.51% | 3.90% | 2.37% |
| QDII | -1.78% | -4.28% | -3.87% | -5.03% | 4.25% | 2.13% |
| 另类投资 | -0.59% | -2.02% | -3.07% | -2.95% | -1.64% | -2.98% |
| ETF | -0.19% | 0.84% | 0.62% | 2.61% | 5.34% | 2.86% |
| 净值货币型 | 0.06% | 0.19% | 0.54% | 0.95% | 1.57% | 1.43% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.14% | 2.39% | 2.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 5.97亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 5.97亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 5.97亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 5.97亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 5.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨超 上任时间：2021-02-03
杨超先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月担任中泰证券有限公司研究所宏观研究员。2015年9月加入信达澳银基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2019年10月24日任信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月29日至2021年1月22日任信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日起担任信达澳 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-12-30 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-12-30 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-12-13 | 关于信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-12-11 | 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有“江特电机”股票估值价格调整的公告 |
| 2021-11-13 | 关于临时提高信达澳银稳定价值债券型证券投资基金份额净值估值精度的公告 |
| 2021-11-05 | 关于以通讯方式召开信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-11-04 | 关于以通讯方式召开信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-11-03 | 信达澳银基金管理有限公司关于以通讯方式召开信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-11-02 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金暂停申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2021-11-01 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)公告 |
| 2021-10-26 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-27 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2021-08-27 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-29 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2021-07-29 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-07-29 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-07-29 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2021-07-29 | 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 |
| 2021-07-20 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |