信达澳银稳定价值债券A

(610003)公募债券型
1.0180 0.20%+0.0020
单位净值 [2021-03-01]
1.6310
累计净值 [2021-03-01]
       
净值估算 [2021-03-01   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:-0.20%
  • 最近半年:0.10%
  • 今年以来:-0.01%
  • 最近一年:-0.59%
  • 最近两年:2.22%
  • 最近三年:6.16%
  • 成立以来:69.83%
  • 成立日期:2009-04-08
  • 基金经理:杨超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.97亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    6.66亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:信达澳银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-01 1.0180 1.6310 0.20%
2021-02-26 1.0160 1.6290 -0.20%
2021-02-25 1.0180 1.6310 0.00%
2021-02-24 1.0180 1.6310 -0.10%
2021-02-23 1.0190 1.6320 -0.10%
2021-02-22 1.0200 1.6330 0.10%
2021-02-19 1.0190 1.6320 0.20%
2021-02-18 1.0170 1.6300 -0.10%
2021-02-10 1.0180 1.6310 0.10%
2021-02-09 1.0170 1.6300 0.20%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
信达澳银稳定价值债券A -0.29% -0.88% -0.29% -0.10% -0.68% -0.88%
同类型排名 2969/3674 3216/3674 3429/3674 3415/3674 3473/3674 3338/3674
上证指数 -2.46% -1.08% 6.62% 11.36% 18.98% 3.22%
深证成指 -5.95% -5.61% 8.59% 15.72% 25.07% 2.47%
沪深300 -5.18% -2.78% 11.38% 19.68% 32.63% 4.96%
股票型 -6.92% -4.14% 6.76% 11.95% 25.99% -0.66%
混合型 -6.07% -3.77% 7.07% 11.27% 24.74% -0.73%
债券型 -0.33% -0.25% 1.09% 1.43% 2.07% 0.02%
FOF -3.81% -2.64% 4.71% 5.59% 9.08% -0.72%
QDII -4.04% -1.32% 6.93% 12.12% 16.25% 2.99%
另类投资 -0.87% -1.93% 0.17% -1.18% 3.66% -2.33%
ETF -5.98% -3.94% 3.36% 8.17% 16.31% -1.64%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.62% 0.97% 2.00% 0.36%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 5.97亿份 未公布
2020-09-30 5.98亿份 未公布
2020-06-30 5.99亿份 1127
2020-03-31 5.99亿份 未公布
2019-12-31 5.98亿份 1043
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

杨超 上任时间:2021-02-03

杨超先生,中国国籍,毕业于英国威尔士斯旺西大学,数学与金融计算硕士。2010年5月加入建信基金管理有限公司,从事金融工程等工作,先后担任投资管理部助理研究员、初级研究员、基金经理助理等职务。2014年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任基金经理助理一职。2014年10月13日起至2019年01月28日任泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金(2018年3月16日起转型为泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金)。2014年10月13日至 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-05 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2021-02-05 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2021-02-03 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理变更公告
2021-01-21 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-21 信达澳银基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2021-01-04 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告
2021-01-01 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告
2020-10-28 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-10 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2020-10-10 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金(A类)(A类份额)基金产品资料概要更新
2020-10-09 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理变更公告
2020-10-08 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理变更公告
2020-10-07 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理变更公告
2020-10-06 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理变更公告
2020-10-03 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理变更公告
2020-10-02 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理变更公告
2020-10-01 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理变更公告
2020-08-28 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金(A类)基金产品资料概要更新
2020-08-28 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 信达澳银基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告