信达澳银稳定价值债券A
(610003)公募债券型
1.0321
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-12-14]
1.6446
累计净值 [2021-12-14]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：2.19%
- 最近三年：2.99%
- 成立以来：72.18%
- 成立日期：2009-04-08
- 基金经理：杨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.33亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：信达澳亚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.127300 | 2019-05-31 |
| 2 | 0.025200 | 2018-06-25 |
| 3 | 0.460000 | 2016-12-27 |