信达澳银稳定价值债券A
(610003)公募债券型
1.0321
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-12-14]
1.6446
累计净值 [2021-12-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：2.19%
- 最近三年：2.99%
- 成立以来：72.18%
- 成立日期：2009-04-08
- 基金经理：杨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.33亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：信达澳亚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-12-30 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-12-30 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-12-13 | 关于信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-12-11 | 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有“江特电机”股票估值价格调整的公告 |
| 2021-11-13 | 关于临时提高信达澳银稳定价值债券型证券投资基金份额净值估值精度的公告 |
| 2021-11-05 | 关于以通讯方式召开信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-11-04 | 关于以通讯方式召开信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-11-03 | 信达澳银基金管理有限公司关于以通讯方式召开信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-11-02 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金暂停申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2021-11-01 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)公告 |
| 2021-10-26 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-27 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2021-08-27 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-29 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2021-07-29 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-07-29 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-07-29 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2021-07-29 | 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 |
| 2021-07-20 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |