国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C
(019909)公募债券型
1.0609
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单位净值 [2025-10-10]
1.0609
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.09%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：金天成 陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细