工银国证港股通科技ETF发起式联接A
(019933)公募股票型ETF联接指数型
1.5694
0.54%+0.0084
单位净值 [2025-12-05]
1.5694
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.91%
- 最近一季：-3.38%
- 最近半年：5.12%
- 今年以来：28.42%
- 最近一年：31.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.94%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 94.12% | 0.00 | 2535.23 | 0.00 (-0.97%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 93.15% | 0.00 | 1866.79 | 0.00 (新增) | |