工银国证港股通科技ETF发起式联接C
(019934)公募股票型ETF联接指数型
1.5671
0.53%+0.0083
单位净值 [2025-12-05]
1.5671
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：-3.41%
- 最近半年：5.06%
- 今年以来：28.30%
- 最近一年：30.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.71%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.51% | 6.82% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.38% | 12.56% | 0.01 | 6.93% | 6.06% |