招商均衡策略混合A

(019969)公募混合型
1.1838 -0.14%-0.0017
单位净值 [2025-10-22]
1.1838
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-22   ]
  • 最近一月:1.02%
  • 最近一季:4.07%
  • 最近半年:14.76%
  • 今年以来:16.91%
  • 最近一年:18.16%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:18.38%
  • 成立日期:2024-07-09
  • 基金经理:蔡宇滨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.39亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.60亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.60 0.56 0.34 54.01% 56.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 29.58% 27.83% 0.00 0.42% 0.40%
2025-03-31 0.51 0.51 0.41 81.11% 81.26% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 17.44% 17.31% 0.01 1.45% 1.43%
2024-12-31 1.18 1.14 0.35 27.41% 29.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.61 53.18% 51.34% 0.00 0.17% 0.17%
2024-09-30 2.30 2.30 0.01 0.39% 0.39% 0.07 3.16% 3.16% 1.68 72.92% 72.95% 0.00 0.00% 0.00%