泰康中证同业存单AAA指数7天持有期

(019974)公募债券型指数型
+添加自选
1.0360 0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0360
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：1.19%
  • 最近一年：1.54%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.60%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：张晓霞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：泰康
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 1.0360 1.0360 0.00%
2025-12-04 1.0360 1.0360 0.00%
2025-12-03 1.0360 1.0360 0.00%
2025-12-02 1.0360 1.0360 0.00%
2025-12-01 1.0360 1.0360 0.01%
2025-11-28 1.0359 1.0359 0.00%
2025-11-27 1.0359 1.0359 0.00%
2025-11-26 1.0359 1.0359 0.01%
2025-11-25 1.0358 1.0358 0.00%
2025-11-24 1.0358 1.0358 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 0.01% 0.07% 0.24% 0.57% 1.54% 1.19%
同类型排名 1523/6823 883/6823 3147/6823 3255/6823 3746/6823 3206/6823
债券型 -0.07% -0.23% 0.28% 1.14% 2.44% 1.90%
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.58亿份 未公布
2025-03-31 0.85亿份 未公布
2024-12-31 1.08亿份 未公布
2024-09-30 0.56亿份 未公布
2024-06-30 0.84亿份 371
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张晓霞 上任时间：2023-12-26

张晓霞女士:硕士。2012年7月加入泰康资产,历任固定收益投资支持。2014年8月加入泰康公募,现任泰康基金固定收益基金经理。2020年7月20日至2023年7月25日担任泰康薪意保货币市场基金基金经理助理。2023年7月25日起担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-27 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告
2025-10-27 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增平安银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-10-27 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告
2025-09-25 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年“国庆节、中秋节”假期暂停申购、转换转入业务公告
2025-08-28 泰康基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-07-18 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-18 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告
2025-06-26 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-06-11 泰康基金管理有限公司泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第2次更新）
2025-06-10 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购限制并修改招募说明书的公告
2025-05-09 关于泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增粤开证券股份有限公司为销售机构的公告
2025-04-21 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告
2025-04-21 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-18 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-04-16 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-03-17 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告
2025-03-11 关于泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增江苏银行股份有限公司为销售机构的公告
2025-03-01 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-03-01 泰康基金管理有限公司泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第1次更新）