泰康中证同业存单AAA指数7天持有期
(019974)公募债券型指数型
1.0360
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0360
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.60%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：张晓霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.15 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 86.73% | 87.31% | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.08 | 7.35% | 7.04% |
| 2024-09-30 | 0.60 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 97.08% | 97.19% | 0.00 | 0.28% | 0.27% | 0.02 | 2.64% | 2.54% |
| 2024-06-30 | 1.14 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 84.38% | 88.25% | 0.01 | 0.60% | 0.45% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 2.69 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 99.83% | 99.87% | 0.00 | 0.17% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 2.69 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 99.83% | 99.87% | 0.00 | 0.17% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |