万家红利量化选股混合发起式A
(019987)公募混合型
1.0384
0.43%+0.0044
单位净值 [2025-12-05]
1.0384
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：3.66%
- 最近半年：8.79%
- 今年以来：7.03%
- 最近一年：10.76%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.84%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：尹航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 372.86 | 38.49% | 41.52% |
| 金融业 | 180.54 | 18.64% | 20.10% |
| 采矿业 | 119.23 | 12.31% | 13.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.08 | 8.06% | 8.69% |
| 批发和零售业 | 50.59 | 5.22% | 5.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.93 | 5.05% | 5.45% |
| 建筑业 | 14.69 | 1.52% | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 12.98 | 1.34% | 1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.60 | 0.89% | 0.96% |
| 房地产业 | 6.77 | 0.70% | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.36 | 0.35% | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.45 | 0.15% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 366.10 | 38.34% | 41.00% |
| 采矿业 | 122.03 | 12.78% | 13.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107.26 | 11.23% | 12.01% |
| 金融业 | 93.04 | 9.74% | 10.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.15 | 7.97% | 8.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.62 | 3.83% | 4.10% |
| 批发和零售业 | 30.78 | 3.22% | 3.45% |
| 建筑业 | 20.11 | 2.11% | 2.25% |
| 租赁和商务服务业 | 17.70 | 1.85% | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.86 | 1.35% | 1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.82 | 0.71% | 0.76% |
| 房地产业 | 3.45 | 0.36% | 0.39% |