国泰优质领航混合A
(019999)公募混合型
1.2105
0.74%+0.0090
单位净值 [2025-12-05]
1.2105
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-1.89%
- 最近半年：6.76%
- 今年以来：20.62%
- 最近一年：20.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.05%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：李海 陆经纬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1991.83 | 40.77% | 82.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177.59 | 3.63% | 7.34% |
| 批发和零售业 | 139.65 | 2.86% | 5.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 111.75 | 2.29% | 4.62% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2194.83 | 41.08% | 80.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324.19 | 6.07% | 11.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 141.55 | 2.65% | 5.18% |
| 卫生和社会工作 | 73.04 | 1.37% | 2.67% |