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国泰金鹰增长(020001) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 0.707 |
| 累计净值: | 3.580 |
| 日 涨 幅: | -0.98% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2002-05-08 | 基金经理: | 张玮 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 7.71亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 7.27亿元 | 净资产 | 6.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.46 | 80.81 | 75.18 |
| 债券 | 0.29 | 4.29 | 3.99 |
| 现金 | 1.48 | 21.86 | 20.34 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.53 | 0.49 |
| 总资产 | 11.61亿元 | 净资产 | 11.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.64 | 75.01 | 74.45 |
| 债券 | 1.58 | 13.72 | 13.62 |
| 现金 | 1.33 | 11.57 | 11.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.46 | 0.45 |
| 总资产 | 14.06亿元 | 净资产 | 13.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.22 | 88.33 | 86.95 |
| 债券 | 0.40 | 2.90 | 2.85 |
| 现金 | 1.14 | 8.26 | 8.13 |
| 权证 | 0.21 | 1.49 | 1.46 |
| 其他 | 0.09 | 0.62 | 0.61 |
| 总资产 | 10.47亿元 | 净资产 | 10.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.08 | 86.98 | 86.68 |
| 债券 | 0.40 | 3.85 | 3.83 |
| 现金 | 0.86 | 8.25 | 8.22 |
| 权证 | 0.11 | 1.09 | 1.09 |
| 其他 | 0.02 | 0.18 | 0.18 |
| 总资产 | 7.94亿元 | 净资产 | 7.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.84 | 86.67 | 86.18 |
| 债券 | 0.42 | 5.37 | 5.34 |
| 现金 | 0.60 | 7.64 | 7.59 |
| 权证 | 0.06 | 0.70 | 0.70 |
| 其他 | 0.01 | 0.19 | 0.19 |
| 总资产 | 8.54亿元 | 净资产 | 8.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.91 | 93.51 | 92.61 |
| 债券 | 0.40 | 4.76 | 4.71 |
| 现金 | 0.06 | 0.76 | 0.75 |
| 权证 | 0.06 | 0.66 | 0.66 |
| 其他 | 0.11 | 1.29 | 1.27 |
| 总资产 | 7.42亿元 | 净资产 | 7.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.57 | 92.55 | 88.45 |
| 债券 | 0.30 | 4.23 | 4.04 |
| 现金 | 0.43 | 6.13 | 5.86 |
| 权证 | 0.01 | 0.12 | 0.11 |
| 其他 | 0.11 | 1.61 | 1.54 |
| 总资产 | 8.70亿元 | 净资产 | 8.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.57 | 91.39 | 86.91 |
| 债券 | 0.50 | 6.04 | 5.74 |
| 现金 | 0.60 | 7.21 | 6.86 |
| 权证 | 0.03 | 0.32 | 0.30 |
| 其他 | 0.02 | 0.19 | 0.18 |