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国泰金龙行业精选(020003) 数据日期:2008-07-08
| 最新净值: | 0.709 |
| 累计净值: | 3.032 |
| 日 涨 幅: | 0.28% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2003-12-05 | 基金经理: | 王航 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 7.56亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 7.91亿元 | 净资产 | 6.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.82 | 73.89 | 60.98 |
| 债券 | 1.90 | 29.06 | 23.98 |
| 现金 | 1.11 | 16.98 | 14.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 1.25 | 1.03 |
| 总资产 | 8.39亿元 | 净资产 | 7.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.50 | 70.25 | 65.59 |
| 债券 | 1.87 | 23.86 | 22.28 |
| 现金 | 0.83 | 10.63 | 9.93 |
| 权证 | 0.09 | 1.15 | 1.08 |
| 其他 | 0.09 | 1.21 | 1.13 |
| 总资产 | 7.97亿元 | 净资产 | 6.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.97 | 76.05 | 62.32 |
| 债券 | 1.60 | 24.52 | 20.09 |
| 现金 | 1.21 | 18.56 | 15.21 |
| 权证 | 0.10 | 1.57 | 1.29 |
| 其他 | 0.09 | 1.33 | 1.09 |
| 总资产 | 3.16亿元 | 净资产 | 2.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.22 | 85.38 | 70.36 |
| 债券 | 0.66 | 25.42 | 20.95 |
| 现金 | 0.20 | 7.72 | 6.36 |
| 权证 | 0.04 | 1.48 | 1.22 |
| 其他 | 0.04 | 1.35 | 1.11 |
| 总资产 | 2.62亿元 | 净资产 | 1.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.69 | 88.10 | 64.36 |
| 债券 | 0.71 | 37.11 | 27.11 |
| 现金 | 0.14 | 7.16 | 5.23 |
| 权证 | 0.05 | 2.57 | 1.88 |
| 其他 | 0.04 | 1.95 | 1.42 |
| 总资产 | 2.27亿元 | 净资产 | 1.85亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.46 | 79.29 | 64.44 |
| 债券 | 0.47 | 25.34 | 20.60 |
| 现金 | 0.17 | 9.18 | 7.46 |
| 权证 | 0.05 | 2.59 | 2.11 |
| 其他 | 0.12 | 6.64 | 5.40 |
| 总资产 | 1.13亿元 | 净资产 | 0.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.74 | 78.61 | 65.43 |
| 债券 | 0.24 | 25.57 | 21.28 |
| 现金 | 0.13 | 13.40 | 11.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 2.57 | 2.14 |
| 总资产 | 1.01亿元 | 净资产 | 0.85亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.66 | 78.08 | 65.33 |
| 债券 | 0.23 | 26.61 | 22.27 |
| 现金 | 0.09 | 10.79 | 9.03 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 4.03 | 3.37 |