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国泰货币(020007) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.736 |
| 累计净值: | 3.131 |
| 日 涨 幅: | -18.63% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-06-21 | 基金经理: | 翁锡赟 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 3.19亿份 | 持有人数: | 12191 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 3.23亿元 | 净资产 | 3.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.39 | 43.55 | 43.01 |
| 现金 | 0.88 | 27.45 | 27.11 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.96 | 30.26 | 29.88 |
| 总资产 | 3.27亿元 | 净资产 | 2.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.96 | 100.38 | 90.63 |
| 现金 | 0.16 | 5.29 | 4.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 5.09 | 4.60 |
| 总资产 | 3.86亿元 | 净资产 | 3.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.79 | 20.71 | 20.59 |
| 现金 | 0.46 | 11.96 | 11.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.61 | 67.94 | 67.53 |
| 总资产 | 1.72亿元 | 净资产 | 1.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.40 | 23.33 | 23.00 |
| 现金 | 0.14 | 8.08 | 7.97 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.19 | 70.01 | 69.03 |
| 总资产 | 1.03亿元 | 净资产 | 0.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.50 | 53.11 | 47.90 |
| 现金 | 0.05 | 5.50 | 4.96 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.49 | 52.26 | 47.13 |
| 总资产 | 1.27亿元 | 净资产 | 1.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.69 | 54.72 | 54.51 |
| 现金 | 0.09 | 7.29 | 7.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.48 | 38.38 | 38.23 |
| 总资产 | 1.57亿元 | 净资产 | 1.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.29 | 82.82 | 82.25 |
| 现金 | 0.22 | 14.31 | 14.22 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 3.56 | 3.53 |
| 总资产 | 3.31亿元 | 净资产 | 3.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.73 | 82.57 | 82.30 |
| 现金 | 0.08 | 2.40 | 2.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.51 | 15.35 | 15.30 |
