0.2938
每万份收益 [2025-10-19]
1.2550%
7日年化 [2025-10-19]
- 成立日期：2005-06-21
- 基金经理：丁士恒 周峥奇 陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-10-19 |
0.2938 |
1.255% |
| 2 |
2025-10-18 |
0.2938 |
1.261% |
| 3 |
2025-10-17 |
0.4518 |
1.267% |
| 4 |
2025-10-16 |
0.3038 |
1.229% |
| 5 |
2025-10-15 |
0.3872 |
1.288% |
| 6 |
2025-10-14 |
0.3041 |
1.241% |
| 7 |
2025-10-13 |
0.3581 |
1.237% |
| 8 |
2025-10-12 |
0.3045 |
1.205% |
| 9 |
2025-10-11 |
0.3045 |
1.202% |
| 10 |
2025-10-10 |
0.3797 |
1.198% |
| 11 |
2025-10-09 |
0.4170 |
1.155% |
| 12 |
2025-10-08 |
0.2969 |
1.093% |
| 13 |
2025-10-07 |
0.2969 |
1.096% |
| 14 |
2025-10-06 |
0.2981 |
1.108% |
| 15 |
2025-10-05 |
0.2981 |
1.186% |
| 16 |
2025-10-04 |
0.2981 |
1.186% |
| 17 |
2025-10-03 |
0.2981 |
1.186% |
| 18 |
2025-10-02 |
0.2981 |
1.192% |
| 19 |
2025-10-01 |
0.3037 |
1.195% |
| 20 |
2025-09-30 |
0.3199 |
1.226% |