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国泰金牛创新成长(020010) 数据日期:2008-07-08
| 最新净值: | 0.845 |
| 累计净值: | 0.895 |
| 日 涨 幅: | 0.48% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-05-18 | 基金经理: | 何江旭 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 50.37亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
| 总资产 | 50.64亿元 | 净资产 | 50.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 42.86 | 85.33 | 84.64 |
| 债券 | 1.98 | 3.95 | 3.91 |
| 现金 | 4.77 | 9.49 | 9.42 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.03 | 2.04 | 2.03 |
| 总资产 | 78.12亿元 | 净资产 | 77.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 54.99 | 71.32 | 70.39 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 21.27 | 27.59 | 27.23 |
| 权证 | 1.44 | 1.87 | 1.84 |
| 其他 | 0.42 | 0.54 | 0.54 |
| 总资产 | 107.38亿元 | 净资产 | 105.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 87.78 | 83.15 | 81.75 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 17.60 | 16.67 | 16.39 |
| 权证 | 1.40 | 1.32 | 1.30 |
| 其他 | 0.60 | 0.57 | 0.55 |