国泰金龙债券C
(020012)公募债券型
1.1004
-0.05%-0.0009
单位净值 [2026-06-08]
1.9361
累计净值 [2026-06-08]
1.0998
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：11.99%
- 最近三年：13.77%
- 成立以来：91.50%
- 成立日期：2008-06-05
- 基金经理：刘嵩扬,茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.50亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-01-12 |
| 2 | 0.00 | 2025-01-13 |
| 3 | 0.04 | 2020-01-13 |
| 4 | 0.06 | 2017-03-27 |
| 5 | 0.07 | 2016-01-19 |
| 6 | 0.12 | 2015-01-23 |
| 7 | 0.04 | 2013-12-27 |
| 8 | 0.05 | 2013-01-21 |
| 9 | 0.04 | 2011-01-19 |
| 10 | 0.04 | 2010-01-13 |
| 11 | 0.04 | 2009-02-26 |
| 12 | 0.02 | 2008-12-29 |
| 13 | 0.02 | 2008-11-11 |