国泰金龙债券C

(020012)公募债券型
1.0130 0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-26]
1.8060
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:1.50%
  • 最近半年:0.70%
  • 今年以来:0.90%
  • 最近一年:1.10%
  • 最近两年:3.68%
  • 最近三年:9.87%
  • 成立以来:65.36%
  • 成立日期:2008-06-05
  • 基金经理:刘波 王玉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.85亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.036000 2020-01-13
2 0.059000 2017-03-27
3 0.072000 2016-01-19
4 0.122000 2015-01-23
5 0.038000 2013-12-27
6 0.047500 2013-01-21
7 0.045000 2011-01-19
8 0.044000 2010-01-13
9 0.040000 2009-02-26
10 0.020000 2008-12-29
11 0.020000 2008-11-11