国泰创利债券
(020029)公募债券型
1.0300
0.00%0.0000
单位净值 [2017-10-17]
1.0600
累计净值 [2017-10-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.39%
- 最近半年:0.78%
- 今年以来:1.28%
- 最近一年:-0.29%
- 最近两年:0.10%
- 最近三年:-5.45%
- 成立以来:---
- 成立日期:2012-09-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.04亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |