国泰民安增利债券A
(020033)公募债券型
1.1036
0.28%+0.0031
单位净值 [2024-03-18]
1.5638
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:2.67%
- 最近一季:1.47%
- 最近半年:1.58%
- 今年以来:1.16%
- 最近一年:0.21%
- 最近两年:0.30%
- 最近三年:0.06%
- 成立以来:66.12%
- 成立日期:2012-12-26
- 基金经理:王维
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.17亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.1036 | 1.5638 | 0.28% |
2024-03-15 | 1.1005 | 1.5607 | 0.06% |
2024-03-14 | 1.0998 | 1.5600 | -0.24% |
2024-03-13 | 1.1025 | 1.5627 | 0.08% |
2024-03-12 | 1.1016 | 1.5618 | 0.09% |
2024-03-11 | 1.1006 | 1.5608 | 0.51% |
2024-03-08 | 1.0950 | 1.5552 | 0.38% |
2024-03-07 | 1.0909 | 1.5511 | -0.30% |
2024-03-06 | 1.0942 | 1.5544 | 0.13% |
2024-03-05 | 1.0928 | 1.5530 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰民安增利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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王维 上任时间:2020-05-12
王维先生:博士研究生。曾任职于国海证券股份有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司、华融证券股份有限公司等。2020年1月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年5月12日起担任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任国泰双利债券证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-01-22 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-11-21 | 国泰民安增利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第三号) |
2023-11-21 | 国泰民安增利债券型证券投资基金(国泰民安增利债券A)基金产品资料概要更新 |
2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-25 | 国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-07-25 | 国泰民安增利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号) |
2023-07-25 | 国泰民安增利债券型证券投资基金(国泰民安增利债券A)基金产品资料概要更新 |
2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
2023-04-22 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |