国泰上证5年期国债联接C
(020036)公募股票型ETF联接
0.9830
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-29]
0.9830
累计净值 [2018-11-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：-0.30%
- 最近三年：2.08%
- 成立以来：-1.70%
- 成立日期：2013-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：国泰
基本信息
| 基金简称 | 国泰上证5年期国债联接C | 基金全称 | 国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020036 | 成立日期 | 2013-03-07 |
| 基金总份额(亿份) | 0.04亿(2018-09-30) | 基金规模(亿元) | 0.09亿(2018-09-30) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 1000 |
| 基金比较基准 | 上证5年期国债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | 纯债型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份国债和备选成份国债。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | ||