鹏华品质甄选混合C
(020038)公募混合型
1.1131
0.84%+0.0094
单位净值 [2025-12-05]
1.1131
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：-3.38%
- 最近半年：10.72%
- 今年以来：17.35%
- 最近一年：15.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.31%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：张华恩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 89.57% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.06% | 7.99% | 0.01 | 2.37% | 2.35% |
| 2025-03-31 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 90.89% | 91.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.02% | 8.78% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.84 | 0.83 | 0.71 | 84.57% | 84.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.99% | 9.92% | 0.05 | 5.44% | 5.41% |
| 2024-09-30 | 1.41 | 1.37 | 0.16 | 8.98% | 11.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 91.01% | 88.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |