英大安华纯债债券A
(020050)公募债券型
1.0343
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0633
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.37%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：吕一楠 孙莹贺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.006000 | 2024-08-15 |
| 3 | 0.008000 | 2024-05-27 |