博时惠泽混合发起式A3
(020054)公募混合型
1.3611
1.11%+0.0152
单位净值 [2025-12-05]
1.3611
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：22.12%
- 今年以来：25.53%
- 最近一年：24.12%
- 最近两年：36.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.11%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：陈伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 68.89% | 68.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 29.86% | 29.76% | 0.00 | 1.25% | 1.25% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 79.51% | 79.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.10% | 19.96% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 67.60% | 68.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 30.70% | 30.27% | 0.00 | 1.70% | 1.68% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 57.05% | 60.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.49% | 17.81% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 66.29% | 66.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 31.92% | 31.55% | 0.00 | 1.79% | 1.77% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 67.81% | 68.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 31.46% | 30.77% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 67.81% | 68.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 31.46% | 30.77% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |