鹏扬淳旭债券A
(020060)公募债券型
1.0529
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0829
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.32%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：焦翠 管悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 52.37 | 52.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.48 | 90.66% | 90.66% | 0.09 | 0.17% | 0.17% | 1.00 | 1.91% | 1.91% |
| 2024-09-30 | 31.08 | 25.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.87 | 91.46% | 92.91% | 2.20 | 8.54% | 7.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 34.70 | 27.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.70 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 19.88 | 19.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.05 | 95.63% | 95.83% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.82 | 4.30% | 4.11% |
| 2024-03-30 | 19.88 | 19.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.05 | 95.63% | 95.83% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.82 | 4.30% | 4.11% |