建信稳定鑫利债券D
(020077)公募债券型
1.0481
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-12-18]
1.0481
累计净值 [2023-12-18]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.08%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：李峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 2.09 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 97.28% | 97.29% | 0.06 | 2.72% | 2.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 98.29% | 98.29% | 0.04 | 1.71% | 1.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 98.49% | 98.49% | 0.03 | 1.51% | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |