易方达纯债债券D
(020084)公募债券型
1.1082
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.1672
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.89%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：李冠霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 33.62 | 30.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.55 | 99.74% | 99.77% | 0.04 | 0.14% | 0.12% | 0.04 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-09-30 | 35.23 | 30.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.83 | 95.45% | 96.03% | 0.32 | 1.05% | 0.92% | 1.08 | 3.50% | 3.05% |
| 2024-06-30 | 49.99 | 39.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.83 | 99.59% | 99.68% | 0.03 | 0.08% | 0.06% | 0.13 | 0.33% | 0.26% |