易方达中证沪港深300ETF发起式联接C
(020103)公募股票型ETF联接指数型
1.4062
0.93%+0.0131
单位净值 [2025-10-20]
1.4062
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：9.71%
- 最近半年：20.63%
- 今年以来：19.43%
- 最近一年：19.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.62%
- 成立日期：2024-01-05
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.4062 | 1.4062 | 0.93% |
| 2025-10-17 | 1.3932 | 1.3932 | -2.07% |
| 2025-10-16 | 1.4227 | 1.4227 | 0.25% |
| 2025-10-15 | 1.4191 | 1.4191 | 1.52% |
| 2025-10-14 | 1.3979 | 1.3979 | -1.19% |
| 2025-10-13 | 1.4148 | 1.4148 | -0.78% |
| 2025-10-10 | 1.4259 | 1.4259 | -1.82% |
| 2025-10-09 | 1.4523 | 1.4523 | 0.84% |
| 2025-09-30 | 1.4402 | 1.4402 | 0.45% |
| 2025-09-29 | 1.4338 | 1.4338 | 1.52% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | -0.61% | 0.04% | 9.71% | 20.63% | 19.16% | 19.43% |
| 同类型排名 | 785/4360 | 1808/4360 | 2470/4360 | 2451/4360 | 1914/4360 | 2319/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 183 |
基金经理
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鲍杰 上任时间：2024-01-05
鲍杰先生:中国国籍,经济学硕士。任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。曾任中国农业银行总行私人银行部产品经理。2022年9月10日担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“创业板ETF易方达”)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“H股ETF”,扩位证券简称为“H股ETF”)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中 展开∨ 收起∧
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