圆信永丰兴利E
(020122)公募债券型
1.0836
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0836
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.36%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：许燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 50.37% | 49.57% | 0.01 | 3.06% | 3.02% | 0.10 | 46.57% | 47.41% |
| 2024-09-30 | 15.23 | 15.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.43 | 94.70% | 94.77% | 0.04 | 0.24% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.43 | 82.88% | 82.89% | 0.03 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 22.53 | 20.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.52 | 99.92% | 99.93% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 22.53 | 20.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.52 | 99.92% | 99.93% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 20.04 | 20.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.01 | 89.87% | 89.88% | 0.03 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |