蜂巢上清所0-3年政金债指数A
(020130)公募债券型指数型
1.0401
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.0601
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-09-26 |