华富吉禄90天滚动持有债券C
(020136)公募债券型
1.0447
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0627
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.29%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.35 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 94.43% | 95.06% | 0.06 | 5.40% | 4.79% | 0.00 | 0.17% | 0.15% |
| 2024-09-30 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 58.27% | 58.62% | 0.01 | 3.91% | 3.87% | 0.00 | 0.72% | 0.73% |
| 2024-06-30 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 93.92% | 93.93% | 0.07 | 5.75% | 5.74% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-03-31 | 2.11 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.11 | 99.71% | 99.75% | 0.00 | 0.25% | 0.22% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 2.11 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.11 | 99.71% | 99.75% | 0.00 | 0.25% | 0.22% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |