万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A
(020170)公募债券型指数型
1.0301
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-09]
1.0301
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.01%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||