嘉实双季兴享6个月持有债券C
(020178)公募债券型
1.0979
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单位净值 [2025-10-10]
1.0979
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：6.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.79%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||