建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y

(020188)公募FOF
+添加自选
1.2365 1.32%+0.0163
单位净值 [2025-09-24]
1.2365
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：6.25%
  • 最近一季：23.17%
  • 最近半年：19.56%
  • 今年以来：23.16%
  • 最近一年：37.85%
  • 最近两年：234.19%
  • 最近三年：234.19%
  • 成立以来：-924.33%
  • 成立日期：2023-12-08
  • 基金经理：姚波远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.94亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511380 博时可转债ETF 6.79% 105.80 1224.85 -68.65 (0.15%)
2 511180 海富通上证投资级可转债ETF 6.32% 101.48 1139.82 -66.68 (-0.06%)
3 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 6.15% 742.64 1110.25 新增
4 159997 天弘中证电子ETF 6.09% 985.72 1099.08 -622.69 (-0.16%)
5 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 6.03% 270.33 1087.27 新增
6 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 5.98% 737.18 1079.23 新增
7 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 5.70% 714.75 1027.81 新增
8 159819 易方达中证人工智能主题ETF 5.41% 1072.17 975.67 -515.75 (2.08%)
9 515050 华夏中证5G通信主题ETF 5.27% 833.13 950.60 新增
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.54% 209.03 818.39 -101.34 (2.05%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 7.99% 746.24 479.83 新增
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 7.76% 477.61 466.15 新增
3 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 7.52% 340.40 452.16 -42.46 (-1.36%)
4 159819 易方达中证人工智能主题ETF 7.49% 556.42 450.14 新增
5 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 6.96% 122.20 418.24 0.00 (0.60%)
6 511380 博时可转债ETF 6.94% 37.15 416.93 新增
7 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 6.59% 107.70 396.29 0.00 (0.56%)
8 511180 海富通上证投资级可转债ETF 6.26% 34.80 375.87 新增
9 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 6.03% 564.51 362.42 新增
10 159997 天弘中证电子ETF 5.93% 363.03 356.13 -169.63 (-2.90%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 7.56% 122.20 423.18 0.00 (-0.08%)
2 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 7.15% 107.70 400.60 新增
3 513500 博时标普500ETF(QDII) 7.06% 200.64 395.46 新增
4 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 6.16% 297.95 344.99 新增
5 000662 银华活钱宝货币F 5.64% 315.60 315.60 -55.29 (-0.77%)
6 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 5.54% 254.88 310.44 新增
7 511360 海富通中证短融ETF 5.34% 2.72 299.23 新增
8 014162 万家人工智能混合C 4.62% 125.53 258.86 新增
9 010119 天弘多元收益债券C 4.58% 246.71 256.67 新增
10 010236 广发电子信息传媒股票C 4.52% 137.02 253.34 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 7.86% 401.56 420.43 新增
2 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 7.48% 122.20 399.84 -42.29 (-2.90%)
3 512800 华宝中证银行ETF 6.51% 299.57 347.80 新增
4 017090 景顺长城能源基建混合C 5.69% 127.77 304.34 46.14 (1.61%)
5 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 5.11% 99.28 273.22 20.26 (1.35%)
6 000662 银华活钱宝货币F 4.87% 260.31 260.31 -166.38 (-3.04%)
7 515220 国泰中证煤炭ETF 4.74% 101.97 253.50 新增
8 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 4.68% 186.98 249.99 109.17 (2.33%)
9 019607 诺安先进制造股票C 4.50% 90.34 240.85 0.00 (-0.07%)
10 159941 广发纳指100ETF 4.44% 236.16 237.34 184.48 (3.07%)
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