国联安智能制造混合C
(020197)公募混合型
1.7377
1.24%+0.0215
单位净值 [2025-12-05]
1.7377
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.38%
- 最近一季：3.80%
- 最近半年：30.12%
- 今年以来：47.78%
- 最近一年：43.47%
- 最近两年：22.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：73.77%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：高诗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 82.31% | 83.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.70% | 14.00% | 0.00 | 2.99% | 2.85% |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 88.81% | 89.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.16% | 9.90% | 0.00 | 1.03% | 1.01% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 88.48% | 88.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.34% | 9.25% | 0.00 | 2.18% | 2.16% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 85.44% | 85.63% | 0.01 | 3.49% | 3.45% | 0.02 | 10.94% | 10.79% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 88.79% | 88.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.04% | 10.98% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-03-31 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 85.43% | 85.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.80% | 12.43% | 0.00 | 1.77% | 1.72% |
| 2024-03-30 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 85.43% | 85.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.80% | 12.43% | 0.00 | 1.77% | 1.72% |
| 2023-12-31 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 70.41% | 73.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 24.87% | 21.91% | 0.01 | 4.72% | 4.16% |