银华晶鑫债券A
(020213)公募债券型- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.20%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：阚磊 龚美若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0520 | 1.0520 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0519 | 1.0519 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0511 | 1.0511 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0505 | 1.0505 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0504 | 1.0504 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0503 | 1.0503 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0508 | 1.0508 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0518 | 1.0518 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0525 | 1.0525 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0523 | 1.0523 | -0.05% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华晶鑫债券A | 0.09% | 0.01% | -0.77% | 0.01% | 4.02% | 0.83% |
| 同类型排名 | 1299/7357 | 5312/7357 | 6432/7357 | 5589/7357 | 1473/7357 | 3719/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.40亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 147 |
阚磊 上任时间：2024-03-20
阚磊先生:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧
龚美若 上任时间：2024-03-20
龚美若女士:中国国籍,经济学硕士,曾就职于西南证券股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司。2019年2月加入银华基金,任投资管理三部基金经理助理。2021年7月22日起担任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月22日起任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月22日起任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日起任银华汇盈一年持有期混合型证券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 银华晶鑫债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 银华晶鑫债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华晶鑫债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-28 | 银华晶鑫债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华晶鑫债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-02-07 | 银华晶鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-07 | 银华晶鑫债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-01-23 | 银华晶鑫债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华晶鑫债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-16 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公告 |
| 2024-11-07 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的公告 |