创金合信利元纯债债券C
(020223)公募债券型
1.0212
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0482
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.87%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：孙霄宇 王淦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2024-10-29 |