创金合信均益量化选股混合C
(020225)公募混合型
1.2665
0.79%+0.0100
单位净值 [2025-12-05]
1.2665
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.94%
- 最近一季：-5.37%
- 最近半年：9.48%
- 今年以来：12.64%
- 最近一年：11.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.65%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：孙悦 董梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.46 | 1.45 | 1.33 | 91.51% | 91.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.41% | 6.39% | 0.03 | 2.08% | 2.08% |
| 2025-03-31 | 1.58 | 1.58 | 1.44 | 90.96% | 90.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.11% | 3.10% | 0.10 | 5.93% | 6.09% |
| 2024-12-31 | 1.75 | 1.75 | 1.57 | 89.67% | 89.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.63% | 2.63% | 0.14 | 7.70% | 7.88% |
| 2024-09-30 | 2.04 | 1.58 | 1.37 | 86.69% | 66.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.11% | 5.49% | 0.56 | 6.20% | 27.61% |